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Forex structuré


Marché des devises Forex a été formé en 1971, et jusqu'au début des années 1990, il n'était pas accessible à tous. Les opportunités de marché n'étaient activement utilisées que par les grands investisseurs, tels que les banques, les fonds, les sociétés financières, car le niveau d'entrée sur le marché était très élevé, les sommes des investissements nécessaires pouvaient atteindre dix millions de dollars. Le développement suivant du marché, y compris le commerce sur Internet, a permis à de nombreux intermédiaires boursiers qui ont commencé à attirer activement les investisseurs privés vers le commerce, leur offrant des conditions intéressantes.

En conséquence, le marché Forex moderne combine à la fois de grands participants (entreprises) et des investisseurs particuliers (particuliers). De manière générale, tout bénévole qui a pour objectif de profiter du trading de devises peut devenir un participant de ce marché mondial. Tous les acteurs du marché des devises sont divisés en deux grands groupes: ceux qui «font» le marché et ceux qui utilisent ses opportunités.

Ceux qui «font» le marché sont avant tout des banques commerciales qui réalisent quotidiennement de nombreuses opérations de change pour elles-mêmes et pour leurs clients. Les accords conclus par ces organisations peuvent être privés (dans ce cas, deux parties s'entendent sur l'accord). Un autre type de transaction concerne les opérations effectuées via des réseaux de monnaie électronique (ECN), représentant tout un réseau de grandes banques commerciales. Dans de telles transactions, une banque place sur cette plate-forme de négociation virtuelle un ordre d'achat ou de vente de devises, et le système trouve automatiquement un vendeur ou un acheteur pour l'ordre passé - une autre banque du réseau.

Le premier groupe de participants au marché Forex comprend également les banques centrales de différents pays. Contrairement aux banques commerciales dont l'objectif principal est de réaliser des profits, les banques centrales sont orientées vers d'autres priorités: en particulier, maintenir le taux de la monnaie nationale au niveau nécessaire à la santé de l'économie.

En tant que grands participants du marché Forex, les banques centrales et commerciales forment activement ce marché, en donnant leurs propres cotations. Ce groupe est généralement appelé market-makers.

Le deuxième groupe de participants au marché Forex se compose d'organisations et d'individus qui ne sont pas en mesure de former le marché, mais qui utilisent donc activement ses opportunités en concluant des transactions à des taux de change déjà connus.

Ce groupe comprend des fonds d'investissement internationaux, des sociétés commerciales transnationales (exportateurs et importateurs) et, bien entendu, des investisseurs privés.

Le commerce sur le Forex se fait 24 heures sur 24, mais à différentes heures de la journée, différentes régions sont les plus actives et certaines devises sont les plus liquides, ce qui dépend des fuseaux horaires. Conditionnellement, le commerce Forex est divisé en sessions commerciales Asie-Pacifique, Europe et Amérique - ce sont les régions où les centres commerciaux sont déplacés lorsque la journée de travail dans une région est terminée. Le Greenwich Mean Time (GMT), selon lequel vit l'un des plus grands centres financiers mondiaux - Londres -, est traditionnellement pris comme point de référence. De plus, il existe d'autres fuseaux horaires qui sont principalement utilisés - heure normale de l'Est (EST, heure de New York), heure d'Europe centrale (CET).

Tout d'abord, le marché est ouvert par la région Asie-Pacifique - pendant que l'Europe dort, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, puis le Japon, Singapour et Hong Kong commencent un commerce actif - il est évident que la liquidité la plus élevée est observée dans les paires de devises, y compris les devises nationales de ces pays. Ensuite, le commerce est transféré en douceur vers l'Europe, d'où la grande majorité des transactions avec des devises européennes. L'Amérique termine le cycle commercial, et le chiffre d'affaires le plus élevé à cette période de session Forex est enregistré en dollar américain et dans les devises nationales des pays avec lesquels les États-Unis entretiennent des relations commerciales actives. En dehors de cela, exactement pendant la session commerciale américaine, des changements importants de taux de change ont lieu, car à cette période les données économiques des États-Unis sont publiées, et leur monnaie occupe des positions clés sur le marché financier mondial.


Marchés financiers accessibles du monde


Le développement technologique a eu une influence directe sur les changements dans l'activité d'investissement. Au cours des dernières décennies, l'intérêt pour les investissements sur les marchés financiers mondiaux a augmenté régulièrement et, par conséquent, le commerce sur Internet est en plein essor.

Dès le début de leur existence, les marchés financiers ont attiré des investisseurs désireux d'augmenter leur capital. L'importance des marchés de capitaux est difficile à surestimer car en raison de ces mouvements et de la redistribution des ressources entre différents pays, secteurs économiques et entreprises se produisent.

Les marchés financiers sont nécessaires au fonctionnement du commerce mondial et du système de production. Traditionnellement, 3 grands segments de marché sont distingués - le change de devises Forex, ainsi que les bourses de valeurs et de matières premières.

Les biens du marché Forex sont de l'argent. Diverses paires de devises sont négociées ici - très liquides, et non. Cependant, en général, ce marché est liquide, c'est-à-dire qu'il y a toujours des acheteurs et des vendeurs, et qu'il y a toujours une demande et une offre pour les articles commerciaux. Les actifs boursiers sont des titres et différents types d'entre eux, des actions aux billets à ordre. Sur le marché des matières premières, des instruments financiers dérivés sont négociés, y compris des contrats à terme. Ici, vous pouvez vendre et acheter divers produits - pétrole et gaz, céréales et café, viande et sucre.

La division en segments est assez conditionnelle - ils sont interconnectés dans un système financier cohérent, et si certains changements ont lieu sur un marché, cela reflète également ce qui se passe dans un autre segment. Disons que les catastrophes naturelles ont provoqué une baisse des rendements du blé - elles sont suivies d'une augmentation des prix de ces produits, des parts des entreprises travaillant dans ce domaine croissent et, par conséquent, les taux de change changent également.

De plus, les marchés financiers sont divisés en marchés des changes et marchés de gré à gré (OTC). Le marché des changes implique l'existence d'un certain endroit (échange) où les transactions sont effectuées et les transactions sont effectuées conformément aux règles et règlements de cette bourse. Certaines des plus grandes bourses du monde sont NYSE (New-York Stock Exchange) et AMEX (American Stock Exchange). Les échanges de titres et d'instruments financiers dérivés sont généralement effectués sur les marchés des changes.

Le marché de gré à gré (OTC) n'a pas d'adresse précise - un exemple particulier d'un tel type de marché est le marché interbancaire des devises Forex qui fonctionne 24 heures sur 24 et surpasse les marchés des changes dans son volume.

Chacun des types de marchés cotés a ses avantages pour un trader: par exemple, les marchés des changes sont plus organisés, les processus qui s'y déroulent sont transparents et les prix des instruments financiers sont les mêmes partout dans le monde. À leur tour, les marchés OTC impliquent une liquidité élevée, une accessibilité 24 heures sur 24 et un faible niveau d'entrée.

Les principaux acteurs des marchés financiers sont les banques centrales de différents pays, les fonds de financement et d'investissement, les banques commerciales et les sociétés de courtage, ainsi que les spéculateurs et les opérateurs de couverture.

Le principe du travail des spéculateurs (traders) sur différents marchés financiers est identique: le profit est réalisé sur la différence de prix, qu'il s'agisse de différence de taux de change ou de différence entre les prix de vente et d'achat des contrats à terme ou des actions. Il existe une autre stratégie d'augmentation du capital - l'investissement de portefeuille, où un investisseur investit dans des actifs potentiels dont le prix augmente successivement.

Un avantage incontestable des marchés financiers est le fait que les traders ne sont pas limités dans leur activité - ici, vous pouvez exploiter divers volumes d'investissements, ainsi, les volumes de profit potentiel ne sont pas non plus limités.

Le processus de transaction est simplifié au maximum: pour accéder aux transactions, vous n'avez besoin que d'un intermédiaire - une société de courtage, un ordinateur avec un programme spécialement installé - une plateforme de trading et un accès Internet.


Spéculations sur les devises


Le marché Forex est le plus grand marché financier populaire dans la sphère des traders. Certains de ses avantages sont un fonctionnement 24 heures sur 24, un faible niveau d'entrée, une rapidité de négociation et, bien sûr, une liquidité élevée.

L'objet de la vente sur ce marché interbancaire est les devises. Le Forex a été créé en 1971 lorsque les taux de change fixes ont été remplacés par des taux flottants.

L'algorithme de commerce sur le Forex est simple: acheter et vendre des devises et obtenir des bénéfices sur la différence de taux. Les investissements à court et à long terme peuvent être effectués sur le marché des devises.

Les participants au marché des devises sont des entités dites «primaires» - importateurs et exportateurs, et secondaires - banques commerciales, sociétés multinationales, fonds d'investissement et de pension, ainsi que sociétés de courtage et de négociation.

Les mouvements sur le marché des devises sont généralement formés par les soi-disant teneurs de marché - il peut s'agir de banques centrales et commerciales de différents pays. Les banques forment le marché en donnant leurs cotations pour les taux de change.

Le principal instrument commercial du marché est la paire de devises; les taux reflètent le prix de la devise de base qui est exprimé en unités de la devise de cotation. Comme la cotation des taux de change se fait de deux côtés, cela se reflète dans les prix Bid (achat) et Ask (vente). La différence entre Ask et Bid s'appelle spread - c'est là que les banques commerciales et les sociétés de courtage tirent des bénéfices.

La majorité des transactions sur le Forex sont conclues avec le dollar américain, car il s'agit de la principale devise mondiale. Les autres devises populaires pour les transactions spéculatives sont l'euro, le yen, le franc suisse et la livre sterling.

En cas de taux flottant, le taux de change est déterminé conformément à la loi de l'offre et de la demande. De nombreux facteurs influencent le changement du taux de change - profit d'un pays particulier, pouvoir d'achat, inflation et taux d'intérêt, ainsi que confiance dans une certaine monnaie sur le marché mondial.

Malgré le fonctionnement 24h / 24 du Forex, à différents moments de la journée, différentes paires de devises peuvent être plus ou moins liquides. Par exemple, avant le début de la session commerciale américaine (7h00 HNE), les devises les plus liquides sont le dollar américain, le yen et la livre sterling. La session commerciale européenne est idéale pour le trading à court terme.

Il est évident pour un trader expérimenté qu'une négociation réussie sur le marché des devises nécessite une étude appropriée de ses lois de fonctionnement. Il est certainement important de savoir qui sont les acteurs du marché les plus importants capables de former des mouvements sur le marché, où trouver une société de courtage qui fournira tout le nécessaire pour démarrer une activité commerciale sur le Forex et à quels critères cette société doit répondre. Il n'est pas moins important de choisir parmi la variété d'instruments commerciaux le plus approprié, et de détecter le moment où conclure une transaction peut être efficace et rentable. N'oubliez pas que le trading ne doit pas être basé sur l'intuition, mais sur une analyse détaillée du marché et des événements susceptibles d'influencer les taux de change.


Sphère des valeurs mobilières


Les titres sont des biens du marché boursier. En achetant des actions d'une certaine société, l'investisseur devient son copropriétaire et peut réclamer des dividendes - sa part des bénéfices sur les bénéfices de l'entreprise. En dehors de cela, les investisseurs peuvent effectuer des échanges de titres actifs, les acheter et les vendre à des conditions favorables sur le marché, et ainsi réaliser des bénéfices sur la différence de cours des actions.

Le marché boursier est divisé en titres primaires et marché secondaire des titres. Le marché primaire des valeurs mobilières est le marché des introductions en bourse sur lequel sont placés des titres qui viennent d'être émis par des sociétés. Les principaux acteurs de ce marché sont les grandes entreprises, les établissements publics, les fonds de financement et d'investissement, les fonds de pension et les investisseurs privés. Sur le marché secondaire, le commerce actif est pratiqué - les titres sont vendus et achetés ici des dizaines et des centaines de fois. Le marché secondaire des valeurs mobilières peut être à la fois un marché boursier et un marché de gré à gré (OTC): sur le premier, seuls les stocks de sociétés et d'établissements cotés en bourse sont négociés. Les trois plus grandes bourses du monde sont la Bourse de New-York, la Bourse de Tokyo et le NASDAQ.

Tous les autres titres, non cotés dans les grandes bourses, sont vendus et achetés sur le marché de gré à gré (OTC) et circulent librement. Par conséquent, les échanges boursiers impliquent de suivre les règles de la bourse sur laquelle ces instruments financiers sont cotés, tandis que les prix sur le marché des titres de gré à gré dépendent des résultats des négociations des participants à l'opération. Les instruments financiers du marché OTC sont des actions de petites entreprises travaillant dans différents secteurs traditionnels, des titres de sociétés qui ont commencé le développement de nouveaux secteurs et ont un potentiel de croissance et de développement, ainsi que des titres d'État.

Les principaux types de titres bien connus sont les actions et les obligations, bien qu'en dehors d'eux des substituts d'actions soient négociés en bourse - par exemple, des contrats à terme et des stock-options, ainsi que des lettres de change, des chèques, des certificats de dépôt, etc. le principal chiffre d'affaires concerne les actions et les obligations.

Le nom «action» reflète pleinement l'essence de cet instrument financier, car une action donne à son propriétaire le droit d'obtenir une participation aux bénéfices sur le bénéfice total de la société dont il détient les actions.

En règle générale, deux types d'actions sont distingués: les actions ordinaires et les actions privilégiées. Les actions ordinaires donnent à leur propriétaire le droit de vote aux assemblées d'actionnaires et signifient que l'actionnaire est un copropriétaire de la société, de plus, le détenteur de ces actions peut obtenir un profit sur la différence de prix des actions. Un détenteur d'actions privilégiées peut envisager d'obtenir des dividendes et également les négocier, bien que les actions privilégiées aient une liquidité moindre que les actions ordinaires.

Auparavant, les actions étaient émises sur papier et étaient conservées par les actionnaires de sociétés. De nos jours, de telles actions n'existent presque pas, une action moderne n'est rien de plus qu'un enregistrement dans des bases de données spéciales - les registres d'actionnaires. Si un investisseur acquiert une action, ce titre est crédité sur son compte en dépôt, s'il le vend - l'enregistrement est supprimé du compte.

L'autre type de titres populaire est les obligations. Une obligation est une obligation de la partie qui a émis cette garantie de payer à la partie qui a acheté l'obligation non seulement son coût, mais aussi un intérêt de ce coût pendant une certaine période. À la bourse, les obligations ne sont pas négociées en monnaie, mais en pourcentage de la valeur nominale, car le (nominal) de ce titre est toujours connu.

Le prix du titre est le prix auquel il est vendu. Le prix dépend du profit qu'il apporte et se forme au moment où le vendeur et l'acheteur concluent un accord.

A la bourse, on distingue plusieurs types d'opérations financières. Premièrement, ce sont les contrats au comptant - ils sont réglés immédiatement après la transaction et impliquent un paiement rapide. Un deuxième type d'opérations financières est celui des opérations à terme qui sont analogues aux opérations sur le marché des matières premières. Les accords d'arbitrage sont basés sur des échanges de titres entre bourses en cas de différence de cours des titres. Un autre type d'opérations - le commerce en bloc - implique de négocier de gros volumes de titres.


Comment lire les graphiques Forex


La maîtrise des compétences de base du travail sur le Forex est nécessaire - en particulier la capacité de lire les graphiques et de les interpréter correctement.

Commençons par réviser les connaissances de base sur le trading qui sont directement liées à la capacité de lire des graphiques. Chaque paire de devises est toujours cotée de la même manière. Par exemple, la paire EUR / USD est toujours indiquée ainsi, et signifie que EUR est la devise de base et USD est la devise de cotation, et il ne peut pas en être autrement. C'est pourquoi, lorsqu'un graphique de cette paire montre les fluctuations de prix actuelles à 1,2155, cela signifie que 1 euro sera acheté pour 1,2155 dollar américain.

Votre volume de trading est le montant de la devise de base que vous négociez, et si vous souhaitez acheter 100 000 EUR / USD, vous achetez en fait 100 000 euros.

Soulignons les moments les plus importants pour un graphique Forex:

Si vous achetez une paire de devises et ouvrez une position longue, vous devez comprendre qu'une ligne croissante sur le graphique indiquant cette paire indique le niveau de profit. Dans ce cas, la devise de base se renforce par rapport à la devise de cotation. D'un autre côté, si vous vendez une paire de devises dans une position courte et que le graphique montre une baisse, alors, en conséquence, c'est aussi le niveau de votre profit potentiel. Dans ce cas, le prix de la devise de base diminue par rapport à la devise de cotation. Vérifiez toujours le délai défini. De nombreux systèmes de trading utilisent des périodes différentes pour définir le point d'entrée. Par exemple, un système peut utiliser des graphiques de 4 heures ou 30 minutes afin de détecter la tendance générale d'une paire de devises avec l'utilisation d'indicateurs tels que MACD, Momentum ou à l'aide de lignes de support et de résistance.

Assurez-vous que le graphique que vous avez ouvert montre la période de temps correcte qui est nécessaire pour votre analyse.

Sur la majorité des graphiques, le prix Bid est affiché plus souvent que Ask. N'oubliez pas que ces deux prix sont toujours présents sur le marché. Par exemple, le prix actuel de la paire EUR / USD peut être à des niveaux acheteur de 1,2055 et vendeur de 1,2058. Lorsque vous achetez, vous le faites au prix demandé, qui est toujours plus élevé que l'autre. Et lorsque vous vendez, vous le faites au prix de l'offre, qui est inférieur au premier.

Considérez également que dans de nombreux terminaux de trading, lorsque vous définissez des ordres stop (acheter, si le prix dépasse un certain, spécifié, ou vendre, lorsque le prix baisse par rapport à celui défini), vous pouvez choisir stop à la fois en cas d'enchère et de demande. .

N'oubliez pas que l'heure indiquée en bas du graphique affiche l'heure dans un certain fuseau horaire - par exemple, il peut s'agir de l'heure GMT ou de New-York. Ce facteur est pris en compte dans le trading Forex et est particulièrement important si un trader utilise activement l'analyse fondamentale et, en conséquence, s'oriente vers des données régulièrement publiées.

Tous les facteurs mentionnés ci-dessus sont nécessaires pour une lecture correcte des graphiques. Cela vous aidera à éviter de faire des erreurs courantes pour les novices travaillant avec des graphiques.


Votre paire idéale


Il est bien connu que le commerce sur le marché Forex se fait avec de l'argent. Ainsi, l'argent ici est à la fois un bien et un moyen de paiement, de sorte que le principal instrument commercial sur le marché est la paire de devises.

Une question très vitale pour les traders est de choisir une paire de devises pour le commerce.

Un code de 3 lettres latines est utilisé pour la notation des devises - généralement les deux premières lettres représentent le pays d'origine de la devise et la dernière - la première lettre du nom de la devise (USD, où US - United States, D - dollar).

Comme le commerce Forex se fait toujours par paires de devises, la notation d'un instrument financier complet consiste en deux désignations de code de devises divisées par une barre oblique - par exemple, EUR / USD. La première devise est la base, la seconde est la devise de cotation. Les opérations sont effectuées avec la devise de base dont le prix est mesuré dans la devise de cotation. En d'autres termes, dans la paire USD / JPY, un trader achète ou vend des dollars contre des yens japonais.

Il existe les paires de devises les plus populaires dont le volume des échanges est très élevé sur le marché Forex - ce sont notamment EUR / USD, USD / CHF, GBP / USD et USD / JPY.

Chaque paire de devises a ses caractéristiques qu'un trader doit connaître pour pouvoir effectuer des transactions efficaces. La paire EUR / USD est la plus échangée parmi les traders novices et professionnels. Pour un commerce confiant avec cette paire, un trader doit suivre ce qui se passe dans la vie politique et économique de l'Europe et de l'Amérique.

USD / JPY est le deuxième en popularité, le commerce de cette paire est particulièrement actif pendant la session commerciale Asie-Pacifique. La paire GBP / USD prend la troisième place - cet instrument peut être assez difficile pour les novices, car des mouvements volatils incontrôlés sont courants pour lui.

Les paires USD / CHF et GBP / USD sont considérées comme les plus faibles en liquidité. Ainsi, par exemple, la faible liquidité de la paire USD / CHF est assez intéressante pour les hedge funds, ainsi que pour les traders dont l'objectif est de réaliser un profit maximum dans un court laps de temps.

Il n'y a pas de réponse universelle à la question: quelle paire de devises doit être choisie pour le commerce? Cependant, on sait que le choix optimal pour un trader est la paire pour laquelle il peut prédire les mouvements. Il est recommandé aux novices de choisir d'abord leur stratégie de trading, puis de choisir une paire de devises en tenant compte de la spécificité de la stratégie, de la volatilité et de l'heure des sessions de trading.

La volatilité correspond aux fluctuations des prix des paires de devises sur une certaine période. Les paires de devises ont un niveau de volatilité différent - par exemple, GBP / JPY et GBP / USD sont des paires à forte volatilité pour lesquelles les sauts de prix sont courants, il est donc recommandé de les négocier aux professionnels ou aux spéculateurs qui ont une stratégie spéciale adaptée aux changements de prix soudains. Les paires avec la plus faible volatilité sont EUR / CHF et EUR / GBP.


Conseils graphiques et mathématiques


Afin d'améliorer l'efficacité de leur activité financière, les traders expérimentés utilisent largement l'analyse de marché. Il existe deux types d'analyses - d'une part fondamentale, basée sur la corrélation de différents facteurs économiques, et d'autre part technique, étudiant le comportement des prix dans le passé afin de prédire son évolution dans le futur.

L'analyse technique est beaucoup plus populaire dans la sphère des commerçants que fondamentale, pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'être un expert en science économique et de suivre les événements qui se produisent dans les économies et la politique du monde. Pour effectuer une analyse technique, vous n'avez besoin que de données historiques de prix pour un certain instrument financier - et ces données, ainsi que les moyens de créer les graphiques nécessaires, sont disponibles dans n'importe quel terminal commercial.

L'analyse technique, à son tour, est divisée en deux sous-types. Par exemple, le sous-type graphique est basé sur l'analyse des graphiques de prix pour un certain intervalle de temps.

Dans l'analyse graphique, les prix peuvent être reflétés de plusieurs manières. Les moyens de réflexion courants sont les suivants: barres, lignes, chandeliers japonais, Renko, Kagi et Point and Figure (X_O).

Une partie intégrante de la méthode graphique d'analyse des prix est l'analyse des tendances, dans laquelle la direction de la tendance est détectée avec son cycle de vie. Traditionnellement, ils distinguent la tendance à court terme (durée - 1 jour-3 mois), à moyen terme (3 mois à 1 an) et à long terme (plus d'un an). La détection des tendances et le suivi de son cycle de vie sont importants pour conclure des transactions rentables. C'est un fait bien connu que vous ne devez pas nécessairement frapper le début d'une tendance - le plus important est son milieu qui est un intervalle de temps beaucoup plus rentable pour le trader.

Au début d'une tendance, le montant des transactions augmente et les prix changent en moyenne de 1/4 à 1/3 des fluctuations totales. Au milieu du cycle de vie de la tendance, une récession du commerce a lieu - en ce moment, un grand nombre de spéculateurs sont remarqués sur le marché, et à la fin de la période, les taux diminuent - même jusqu'au niveau initial. À la fin du cycle de vie de la tendance, le nombre d'offres diminue, mais le prix ne change pas radicalement. Les professionnels recommandent de conclure des accords à long terme au cours de la deuxième période du cycle de vie touchant également la première moitié de la dernière période du cycle de vie.

La méthode mathématique d'analyse technique est l'analyse informatique dans laquelle les indicateurs et les oscillateurs jouent le rôle principal. En règle générale, un terminal commercial dispose d'un ensemble standard d'indicateurs communs. Mais il existe également des moyens permettant à un commerçant de créer ses propres indicateurs définissant les paramètres nécessaires.

À quoi servent les indicateurs? Avec leur aide, vous pouvez détecter les tendances du marché et signaler les moments de changement de tendance. Cependant, les commerçants savent que parfois l'utilisation d'indicateurs différents conduit à une image assez contradictoire et montre des signaux erronés. C'est pourquoi certains groupes d'indicateurs sont traditionnellement utilisés en cas de tendance du marché, et d'autres - dans des conditions stables. Un indicateur dit «absolu» sur lequel on peut se fier dans n'importe quelle situation du marché, n'existe pas. La fonction principale des oscillateurs est de produire des signaux sur le changement de direction du marché.

Pour un travail efficace, il est toujours recommandé d'utiliser des indicateurs et des oscillateurs de différents groupes, en les combinant de manière à aider à niveler leurs éventuelles caractéristiques négatives.

Ils distinguent 3 groupes d'indicateurs et d'oscillateurs: ceux de tendance, qui sont destinés à fonctionner en présence d'une tendance sur le marché (Moyenne mobile, Enveloppes, MACD, Bandes de Bollinger, Parabolic stop et reverse - Indicateurs SAR, +/- DM, Indicateur ADX); les plats, aidant à travailler en l'absence de tendance sur le marché (oscillateurs stochastiques, CCI, RSI, histogrammes MACD); indicateurs de volume, analyse de la dynamique du changement de volume.


Recherchez des points d'entrée et de sortie optimaux sur le marché Forex


Lorsque les novices commencent à trader sur le marché des devises Forex et obtiennent leurs premières pertes et premiers bénéfices, ils commencent à comprendre l'importance de certains composants dans le trading. En particulier, définir le soi-disant point d'entrée - le bon moment pour entrer sur le marché et commencer à faire des affaires.

Il est tout aussi important non seulement de pouvoir réduire les risques de pertes potentielles en utilisant des ordres stop loss, mais aussi de faire face à la gourmandise et de prendre des bénéfices quand c'est possible - et aussi haut que possible. Il existe de nombreuses recommandations et méthodes bien connues pour définir le bon moment pour entrer sur le marché - par exemple, vous pouvez vous orienter sur les principales nouvelles économiques et événements mondiaux, combiner des indicateurs techniques, etc. Cependant, fondamentalement, le moment d'entrée sur le marché peut varier , et un trader peut décider de rater des moments favorables pour l'entrée - mais cette option, pertinente pour l'entrée sur le marché, devient critique lorsqu'il est nécessaire de fermer une position et de quitter le marché. La nature marginale du trading moderne rend impossible d'attendre trop longtemps les changements et de rester sur le marché avec une position ouverte. De plus,

Choisir un point de sortie optimal du marché et clôturer des positions pourrait être une tâche assez facile, si le Forex n'était pas si chaotique et volatil. De l'avis des traders expérimentés, les ordres de clôture pour chaque position doivent être constamment revus avec le moment de la nouvelle émission de données de marché (de nature fondamentale et technique).

Donnons un exemple: vous ouvrez une position courte sur la paire EUR / USD à 1.2563, le niveau support / résistance en même temps est 1.2500 / 1.2620. Vous définissez un ordre stop loss à 1,2625 et prenez un ordre de profit à 1,2505. Il s'agit d'un poste de jour, ou éventuellement, il peut être tenu pendant 2-3 jours. Cela signifie que vous devez le fermer avant l'échéance, sinon il deviendra imprévisible, car le marché ne s'arrête pas et la situation peut changer radicalement par rapport à celle qui était lorsque vous avez ouvert la position. Étant donné que la position est ouverte et que les ordres sont définis, vous devez garder un œil sur le marché et les événements qui s'y déroulent, et également utiliser des indicateurs techniques pour ajuster les ordres définis. Certains traders, par exemple, préfèrent ouvrir des positions moyennes (longueur - 2-4 jours) et essaient de réduire l'ordre stop loss de 10 à 25 pips chaque jour. Dans le même temps, les traders surveillent les actualités et abaissent le niveau de stop loss au cas où les événements actuels pourraient potentiellement avoir une influence négative sur la position ouverte. Si le niveau de profit est déjà assez élevé, les traders expérimentés essaient de déplacer le stop loss au point d'ouverture afin de faire passer la position de potentiellement rentable à vraiment rentable. L'objectif principal du trader dans ce cas est de trouver un équilibre entre la gourmandise et la prudence. Si votre position reste ouverte de plus en plus longtemps, le niveau de profit devrait être plus limité et les pertes réduites. De plus, un trader doit toujours se rappeler que si des mouvements brusques se produisent sur le marché, une plus grande prudence avec l'ordre de clôture sera utile pour un spéculateur, même si la position montre toujours un profit.

Nul doute que chaque commerçant a sa propre stratégie et ses propres habitudes. De nos jours, les gens en général sont de plus en plus intéressés à investir leurs fonds dans le but de leur augmentation rapide. Le seul problème est que peu de gens sont capables de faire face aux risques d'investissement - c'est pourquoi certains d'entre eux utilisent simplement les services des banques, où bien que leurs capitaux augmentent, mais très lentement. Mais si vous voulez une croissance vraiment significative des investissements, vous devrez prendre des risques. Le risque est un compagnon constant de ceux qui rêvent d'obtenir des bénéfices rapides et énormes.


Comment choisir un système commercial approprié


L'un des éléments les plus importants à considérer avant de commencer à trader sur le Forex est de choisir un bon système de trading. Tous les systèmes Forex sont différents dans une gamme de paramètres, il est donc essentiel pour un trader de trouver le sien optimal avant de commencer à travailler sur le marché, à passer du temps et à investir de l'argent.

Nous voulons tous trouver un tel système qui sera tout à fait rentable exactement pour nous (étant donné que chacun a sa propre définition de la «rentabilité») et qui nous convient du point de vue du trading quotidien (cela signifie la possibilité de trading non stressant avec un tel système).
Par conséquent, nous devrions choisir un système commercial basé sur quelques principes importants et nous donnant l'assurance que nous tirerons plus d'avantages que de déceptions du commerce sur Internet.
Lors de la recherche d'un système Forex, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants:

1. Rentabilité du système exprimée à la fois en pips par mois et en équivalent dollar du compte. Dans la plupart des cas, le profit est indiqué en pips par mois, et cette méthode est la plus populaire par rapport aux différents systèmes de trading.
Cependant, avec cette approche, vous devez être prudent, car la valeur nominale dans laquelle le trading sur le Forex est effectué dépendra du niveau de risque de chaque transaction, qui dépend, à son tour, de l'intervalle stop loss établi dans ce système, si un modèle du risque fixe est utilisé.

2. Tirage maximum historique du système.
Il peut être indiqué en pips ou en pourcentage. Le drawdown historique maximum du système est le niveau du drawdown le plus important qui s'est produit dans le passé lors des tests du système de trading ou lors du travail en conditions réelles. Les données de drawdown peuvent être utilisées pour comparer les systèmes de trading, mais vous pouvez également utiliser drawdown afin de connaître le montant de réserve nécessaire pour commencer à travailler avec ce système.

3. Corrélation entre les bénéfices et les pertes.
Il s'agit d'un montant de gains moyen par rapport aux pertes subies dans le processus de négociation. Un ratio élevé signifie la fiabilité du système, mais les chiffres doivent toujours être considérés et comparés en corrélation (profit / perte).
4. Un rapport de corrélation bénéfice / perte élevé est un bonus pour un système commercial démontrant que le système peut être acceptable d'un point de vue commercial psychologiquement confortable.
Dans l'idéal, ce rapport devrait être de 2, 3 ou plus, pour qu'un opérateur puisse être sûr que le système est réellement potentiellement rentable et qu'il n'équilibre pas à la frontière entre les profits et les pertes possibles.

5. Logicité et cohérence du système.
Si vous parvenez à trouver un système hautement rentable avec un niveau de tirage raisonnable, et en plus ce système est cohérent - alors vous avez trouvé le système idéal. Mais on peut aussi accepter un système démontrant un rabattement un peu plus élevé et un peu moins de cohérence, à condition que sa rentabilité reste à un niveau élevé. Assurez-vous de vérifier l'efficacité du système en travaillant sur des données historiques - les résultats mensuels, trimestriels et annuels peuvent en montrer beaucoup sur le système.

6. Le temps quotidien consacré à la négociation.
Certains systèmes sont conçus uniquement pour des intervalles de 15 minutes 4 fois par jour, d'autres pendant quelques heures. Certains systèmes ne se négocient qu'à un certain moment - par exemple, au moment des nouvelles économiques importantes et des avant-premières. Par conséquent, vous êtes informé à l'avance du moment où vous devez vous trouver devant l'ordinateur.


Degrés de psychologie commerciale


En ce qui concerne le commerce sur Internet, l'un des faits les plus ignorés est la psychologie du commerce. La plupart des traders passent des jours, des mois et même des années à essayer de trouver une stratégie de trading optimale pour eux-mêmes. Cependant, une stratégie de trading fait partie du jeu. C'est certainement l'une des parties les plus importantes, mais ce n'est pas moins important d'avoir un plan de gestion de l'argent et de réaliser toutes les barrières psychologiques qui peuvent influencer le processus de négociation. Le succès de l'activité appelée commerce sur Internet consiste à trouver un équilibre raisonnable entre tous ces aspects.

Dans les conditions du marché, lorsqu'une perte survient, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit? Vous pensez probablement: «Peut-être que quelque chose ne va pas avec mon système de trading», ou «je savais que je n'aurais pas dû trader à ce moment» (même si votre système donnait des signaux d'un trade potentiellement rentable). Mais parfois, nous devons analyser plus en profondeur la nature de notre erreur afin de pouvoir éviter de telles erreurs à l'avenir, en fonction des résultats.

Dans le trading sur le marché Forex, ainsi que sur tous les autres marchés financiers, il existe des statistiques selon lesquelles seuls 5% des traders atteignent leurs objectifs et obtiennent des bénéfices stables. Le fait le plus intéressant est qu'il y a juste une petite différence entre ces commerçants et tous les autres. Ces 5% prennent leurs erreurs en considération et les traitent comme quelque chose à apprendre, ils considèrent même les petites erreurs comme une leçon inestimable. Les erreurs pour eux sont une incitation à améliorer leur processus de trading, à le rendre meilleur à chaque fois. Enfin, cette petite différence pour les commerçants entre le succès et l'échec devient une énorme différence.

La plupart d'entre nous corrèlent les erreurs commises avec les résultats des transactions (en ce qui concerne l'argent). Mais la vérité est que des erreurs sont commises lorsque certaines recommandations du marché ne sont pas suivies, lorsque les règles de négociation sont violées. Voyons les scénarios de marché possibles suivants:

Scénario 1: le système donne un signal pour négocier

1. Le signal est pris et la situation du marché promet de réaliser des bénéfices. Résultat du trading: positif, lié au profit. Leçons apprises: vous devez suivre le système commercial et ses signaux, car ainsi, selon les chances données, il est possible de réaliser des bénéfices. L'assurance à cet égard est confirmée par le résultat du trading lié au système commercial et ses avantages. Erreurs commises: aucune.

2. Le signal est pris et la situation du marché montre la possibilité de subir des pertes. Résultat du trading: négatives, pertes d'argent. Leçons apprises: il est impossible de réaliser des profits après chaque signal de trading, le trading à perte fait partie intégrante de l'entreprise. Malgré les pertes, le trader est fier d'avoir suivi son système commercial. Erreurs commises: aucune.

3. Le signal est reçu, mais pas pris, ainsi la situation du marché promet d'obtenir des bénéfices. Résultat du trading: neutre. Leçons apprises: déception, le trader commence à penser que chaque séance de trading est potentiellement déficitaire et qu'il est presque impossible d'obtenir des bénéfices. En conséquence, le commerçant perd confiance en lui. Erreurs commises: ignorer les signaux de trading reçus du système.

4. Le signal est reçu, mais pas pris, ainsi le trading est potentiellement générateur de pertes. Résultat du trading: neutre. Leçons apprises: le commerçant commence à penser: «Je suis capable de travailler de manière plus productive que mon système». Même sans y penser consciemment, le trader essaiera d'améliorer le système et d'analyser chaque signal reçu de celui-ci, car inconsciemment, il suppose qu'il est capable de faire beaucoup plus que son système. Sur la base de cette assurance, le commerçant essaie de déjouer le système. Une telle erreur, en règle générale, a des effets désastreux sur notre confiance dans le système commercial. La confiance en notre propre estime se transforme en arrogance. Erreurs commises: malgré la présence d'un signal de trading, il est décidé de ne pas trader.

Scénario 2: le système ne donne pas le signal de négocier

1. Le commerçant reste en dehors du marché. Résultat du trading: neutre. Leçons apprises: l'observation de la discipline donne des résultats, il est entendu que vous ne devriez commencer à travailler que s'il existe de bonnes opportunités potentielles et que le système donne des signaux pertinents. Le commerçant garde confiance en lui-même et en le système commercial qu'il utilise. Erreurs commises: aucune.

2. Le commerçant commence à négocier car la situation du marché montre un profit potentiel. Résultat du trading: positif, profitant. Leçons apprises: cette erreur a une grande influence sur le trader lui-même, son système et sa future carrière dans le trading. Le trader commence à penser qu'il n'a pas du tout besoin d'un système commercial, car il peut prendre de meilleures décisions non basées sur des signaux. Dans ce cas, le commerçant commence à négocier en se basant sur ses propres conclusions et la confiance dans les opportunités du système commercial disparaît complètement. La confiance en sa propre estime se transforme en arrogance. Erreurs commises: commencer le trading sans signal.

3. Le commerçant commence à négocier, bien que la situation du marché montre des pertes potentielles. Résultat du trading: négatives, pertes d'argent. Leçons apprises: le trader commence à reconsidérer sa stratégie de trading, et la prochaine fois, il réfléchira à deux fois avant d'entrer sur le marché et de négocier, alors qu'aucun signal n'a été reçu du système. Le trader pensera: «Il vaut mieux entrer sur le marché lorsque mon système donne un signal pertinent, seules de telles séances de trading ont une forte probabilité de réaliser des bénéfices». Par conséquent, le commerçant commence à faire davantage confiance au système commercial. Erreurs commises: entrer sur le marché sans signal.

Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de corrélation entre le résultat du trading et les erreurs commises. Même lorsque les erreurs les plus critiques sont commises, le résultat peut être un profit, mais cela peut aussi être le début de la fin de la carrière d'un trader. Comme il a été mentionné précédemment, les erreurs ne peuvent être liées qu'à la violation des règles commerciales.

Toutes les erreurs décrites ci-dessus sont directement liées aux signaux du système commercial et aux décisions d'un trader concernant les actions futures.

La plupart des erreurs peuvent être évitées si un plan commercial est créé. Ce plan se compose de critères que nous utilisons pour prendre des décisions pour entrer sur le marché ou rester en dehors du marché, et comprend également un plan de gestion de l'argent, c'est-à-dire la décision sur une somme à risquer. Deuxièmement, et le plus important - nous devons suivre strictement le plan établi, tel que nous l'avons créé avant toutes les barrières psychologiques possibles qui deviendraient présentes lors du début du commerce.

Comment faire face aux erreurs?

Il existe de nombreuses méthodes, en voici une seule.

Étape 1: Chaque erreur permet d'acquérir une expérience précieuse. Essayez d'éviter les émotions de déception qui surgissent naturellement et traitez les erreurs du côté positif. Au lieu de tomber dans la dépression, dites-vous: «OK, j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal exactement? »

Étape 2: Définissez exactement les erreurs que vous avez commises et les raisons qui les sous-tendent. Comprendre la nature d'une erreur aidera à éviter une erreur identique à l'avenir. Le plus souvent, vous trouverez une erreur là où vous vous attendiez très peu à la voir. Prenez, par exemple, un commerçant qui ne suit pas un système commercial par peur de subir des pertes. Mais pourquoi a-t-il peur? Probablement parce que ce système ne lui convient pas bien. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, la raison d'une erreur ne se trouve pas à la surface, et dans de tels cas, il est important d'aller aux racines du problème.

Étape 3: Évaluer les conséquences d'une erreur, dresser une liste des conséquences, bonnes et négatives, et les analyser.

Étape 4: Agissez. Les actions calculées sont la dernière et la plus importante étape. Afin d'apprendre à prendre des mesures réfléchies, vous devriez probablement changer votre comportement traditionnel. La compréhension des erreurs, leur analyse et les actions pertinentes sont petites, mais encore des étapes vers le succès. Il sera peut-être nécessaire de reconsidérer votre système de trading et d'en choisir un autre, le plus optimal pour vous, afin qu'à l'avenir vous puissiez pleinement faire confiance à ses signaux.

Comprendre que les conséquences de toute séance de trading n'ont rien de commun avec les erreurs commises vous ouvrira de nouvelles opportunités, dans le cadre desquelles vous pourrez comprendre la véritable intériorité de chaque erreur. Le chemin du succès sur le marché financier est compliqué et long, le processus de correction des erreurs et les tentatives de ne pas les répéter prennent beaucoup de temps.

La façon dont nous gérons ce processus nous aide à construire notre avenir en tant que commerçant - et ce qui est le plus important - en tant que personnalité forte.


Psychologie du Forex: apprenez à garder la frontière entre un plan commercial et des explosions émotionnelles


De nombreuses organisations offrant une formation sur le trading sur le Forex ignorent l'aspect le plus important du marché - la nature humaine.

Vous pouvez facilement trouver de nombreux graphiques, points de pivot, moyennes mobiles, lignes de tendance et niveaux de Fibonacci, ainsi que des développements de pointe en matière de négociation automatique. Tout site Web consacré au Forex publie les données nécessaires à un trader, avec des milliards de nouvelles, d'interviews, de prévisions et d'opinions.

Vous pouvez même trouver des signaux d'entrée et de sortie sur le marché, des lignes de soutien et de résistance, et utiliser tout cela comme une aide efficace pour prendre des décisions dans le processus de négociation. Nul doute que tout cela impressionne les novices dès les premières étapes. Par conséquent, la possibilité de subir des pertes et souhaitant réduire les risques motivent la majorité des traders plus ou moins expérimentés à rechercher des méthodes supplémentaires permettant de négocier efficacement.

Si vous réalisez l'importance d'avoir un plan de trading pour chaque session de trading que vous allez mener, alors vous devriez être familier avec le sentiment de doute, lorsqu'après l'ouverture d'une position, le marché commence à changer soudainement, ce qui influence à la fois vos émotions et votre personnalité. -estime.

Êtes-vous vraiment en colère?

Pendant que vous regardez le marché évoluer contre toute logique, vos émotions commencent à vous pousser à changer complètement les positions initialement choisies et vous ignorez votre propre plan de trading établi à l'avance.

D'un autre côté, tous vos supports pédagogiques, vidéos et collègues insistent d'un commun accord sur le rôle primordial d'un plan commercial - et vous ne pouvez pas vous débarrasser de cet axiome.

Les vrais professionnels devraient apprendre à écouter leur «moi intérieur» - leur inconscience. Notre esprit est capable de conserver d'immenses quantités de données. Nous utilisons nos cinq sens tout le temps, car ils contribuent à enrichir notre expérience de vie. Alors que notre inconscience travaille vers tous les aspects de notre vie, l'esprit conscient a juste une capacité limitée et est généralement utilisé par nous pour résoudre des tâches quotidiennes courantes.

Lorsque nous échangeons, absolument toute notre expérience est concentrée profondément dans notre esprit et construit lentement quelque chose que certaines personnes appellent un «analyste invisible», et d'autres - le sixième sens.

Bien que les principales caractéristiques du marché Forex soient sa volatilité et que 80% des traders ne maintiennent pas les positions de marché ouvertes plus de 2-3 jours, la majorité étant des day-traders, il est facile de comprendre que les conditions du marché changent à à la vitesse de l'éclair, la construction d'un plan commercial peut être traitée comme une procédure à l'ancienne.

La seule méthode pour aplanir le conflit entre les émotions et l'esprit est d'apprendre à bien définir ses priorités. Les novices n'ont pas assez d'expérience émotionnelle et ne peuvent pas ressentir quelque chose lié aux processus du marché, il leur est donc recommandé, tout d'abord, de s'appuyer sur les mécanismes d'un plan commercial.

Afin de mettre cela en pratique, donnez-vous du temps pour étudier l'art de l'interprétation des graphiques, préparez-vous au travail en étudiant le calendrier économique et ses données à l'avance, apprenez à construire un plan commercial exhaustif. Une fois qu'une décision commerciale a été prise, ne la modifiez pas quoi qu'il arrive. Dans ce cas, vous devez agir comme un robot lors de la mise en œuvre de votre stratégie de trading. Il ne devrait y avoir aucune place ici pour vos émotions.

Sur le chemin de votre développement professionnel, au fil du temps, votre «analyste invisible» commencera à réguler vos décisions de trading, en étant présent et en participant au processus de travail. Il est maintenant grand temps de créer un espace séparé pour les émotions qui aidera à ressentir le marché. Utiliser les émotions dans le processus de trading en doses, en combinant les composants émotionnels et rationnels, mais sans les mélanger, démontre du professionnalisme et aide à obtenir des résultats de trading optimaux.


Vérité fondamentale sur le trading


1. Étudiez les principes fondamentaux du trading Forex. C'est incroyable de voir combien de personnes ne comprennent tout simplement pas ce qu'elles font. Afin d'atteindre un niveau vraiment élevé dans l'entreprise appelée «trading» et de devenir l'un des rares traders qui réussissent vraiment, vous devez être bien formé dans ce type d'activité que vous avez choisi pour vous-même. Cela ne signifie pas que vous devez obtenir un diplôme dans l'une des universités les plus prestigieuses - le marché ne se soucie pas de l'endroit où vous avez étudié. Le plus important est la qualité de votre éducation.
2. Il n'y a rien de plus vaste que le marché.
3. L'art n'est pas sur le marché, mais la capacité de le lire. «Seller» une vague est bien plus préférable que d'en être victime.
4. Trader avec la tendance est beaucoup plus préférable que de travailler sur le sommet ou sur le bas du marché.
5. Il existe au moins 3 types de marché: ascendant, latéral et descendant. Choisissez différentes stratégies pour travailler sur chacune d'elles.
6. N'achetez pas sur le marché haussier, ne vendez pas sur le marché baissier.
7. Laissez le profit augmenter et réduire les pertes.
8. Laissez votre profit augmenter, mais ne cédez pas à votre gourmandise. Dès que vous obtenez des bénéfices élevés, diversifiez-les en ne laissant qu'une part pour une nouvelle séance de trading. Il est naturel d'espérer qu'un seul accord aboutira à un super profit, mais c'est assez loin de la réalité. Ne maintenez pas une position ouverte trop longtemps et n'investissez pas tous vos bénéfices sur le marché sans solde restant.
9. Utilisez des butées de protection afin de limiter les pertes.
10. Utilisez toujours des ordres stop loss et ne laissez jamais vos pertes augmenter en espérant que la situation va simplement changer. Habituellement, une telle politique augmente même le montant des pertes financières. Vous gagnerez quelque chose, mais vous perdrez aussi quelque chose. Examinez simplement la raison de vos pertes et continuez à travailler. Prenez l'habitude de définir à l'avance un niveau acceptable de profit et de risques avant d'entrer sur le marché.
11. Évitez de placer des butées de protection sur des figures rondes. Les butées de protection pour les positions longues doivent être placées sous des chiffres intégraux (10, 20, 25, 50,75, 100) et pour les positions courtes - au-dessus d'eux.
12. L'établissement de stop loss est un art. Un commerçant doit combiner des facteurs techniques sur les graphiques de prix avec des principes de gestion de l'argent.
13. Analysez vos pertes. Apprenez d'eux. Ce sont évidemment des leçons assez coûteuses pour vous. Ainsi, la plupart des traders n'apprennent pas de leurs erreurs simplement parce qu'ils n'aiment pas y penser.
14. Traitez calmement tous les problèmes qui surviennent: votre première perte est votre moindre perte.
15. Continuez votre travail. Dans le Forex, ceux qui restent sur le marché pendant assez longtemps, ont enfin une chance de faire un gros gain en raison de mouvements importants du marché.
16. Si vous êtes novice, commencez à travailler avec des mini-comptes et continuez à travailler avec eux pendant au moins un an - vous serez ainsi en mesure d'analyser vos succès et vos échecs sans perdre de grosses sommes d'argent.
17. Ne commencez pas à trader avec vos derniers fonds disponibles. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de fonds pour trader sur votre compte et vous ne serez pas à court d'argent dès que le marché évoluera temporairement contre vous.
18. Soyez plus impartial et moins émotif.
19. Utiliser activement les principes de gestion de l'argent.
20. Diversifiez, mais n'en faites pas trop.
21. Ne faites pas confiance au trading impulsif: ayez toujours un plan.
22. Vous devriez toujours avoir des objectifs précis formulés.
23. Cinq étapes pour construire un système commercial:
1. Commencez par une idée générale.
2. Transformez-le en un ensemble de certaines règles.
3. Vérifiez tout sur les graphiques.
4. Testez le système sur un compte démo.
5. Estimez les résultats.
24. Planifiez votre travail et travaillez sur le plan commercial.
25. Commerce selon le plan, rejetez la peur, l'avidité et l'espoir. Définissez à l'avance quand vous allez entrer sur le marché, quelle somme vous êtes prêt à risquer et à quel moment vous prévoyez de prendre des bénéfices.
26. Suivez strictement votre plan. Si vous avez ouvert une position et choisi un niveau de stop loss, ne changez pas votre décision avant que l'arrêt ne fonctionne ou qu'il existe des motifs raisonnables de natures fondamentales nécessitant des changements immédiats.
27. Toute stratégie de trading doit prendre en compte 3 facteurs importants: une prévision de prix, le timing et la gestion de l'argent. Une prévision de prix montre quelles tendances sont présentes sur le marché. Le timing définit les points d'entrée et de sortie et la gestion de l'argent - les sommes à utiliser dans le trading.
28. Les systèmes commerciaux qui fonctionnent efficacement sur un marché ascendant peuvent donner des signaux erronés dans un marché descendant.
29. Vérifiez tout au moins deux fois.
30. Pensez toujours aux «possibilités», car tout ce qui touche au trading n'existe pas au niveau de l'assurance, mais simplement au niveau de la probabilité. Vous pouvez prendre les «bonnes» décisions, mais voyez le marché évoluer contre vous. Ne vous attendez pas à ce qu’il n’y ait pas d’échecs; les échecs font partie intégrante du travail de tout commerçant et ne peuvent être évités.
31. Ne négociez qu'en utilisant une stratégie que vous jugez optimale pour vos besoins personnels.
32. Maîtrisez vos risques:
1. Ne risquez pas plus de 3-4% de votre capital lors de l'ouverture d'une position.
2. Définissez le point d'entrée avant d'entrer sur le marché.
3. Si vous perdez une somme prédéterminée, terminez le trading, analysez les raisons de l'échec, faites une pause et ne revenez sur le marché que lorsque vous vous sentez en confiance.
33. Répondez honnêtement à vous-même: que voulez-vous obtenir du trading?
34. Évitez une situation d'appel de marge.
35. Fermez vos positions déficitaires avant les positions rentables.
36. Tout d'abord, apprenez à trader dans des conditions à long terme, et ensuite seulement à négocier à court terme.
37. Essayez d'ignorer les opinions consensuelles. Ne prenez pas trop au sérieux tout ce que disent les médias financiers.
38. Apprenez à vous sentir à l'aise d'être en minorité. Si vous avez vraiment raison, la majorité des gens ne seront pas d'accord avec vous (90% de perdants contre 10% de succès).
39. L'analyse technique est une compétence maîtrisée grâce à l'expérience et à la formation continue. Essayez de toujours vous sentir comme un étudiant.
40. Méfiez-vous des informations non vérifiées. Attendez que le marché vous demande si les informations reçues étaient correctes, et si oui, ouvrez une position dans une tendance en formation.
41. Achetez des potins, vendez des nouvelles.
42. Choisir le bon moment est un facteur clé dans le trading sur le Forex.
43. La stratégie «Acheter et attendre» n'est pas une stratégie pour le marché Forex.
44. Lorsque vous ouvrez un compte chez un courtier, tenez compte non seulement du montant du dépôt initial, mais également de la période pendant laquelle vous allez négocier. Cela vous aidera à économiser votre capital et à éviter le principe de Las Vegas: «Je négocierai jusqu'à ce que je manque d'argent». L'expérience suggère que ceux qui sont capables de travailler sur le marché pendant une longue période obtiennent finalement des bénéfices importants.
45. Tenez un journal commercial. Enregistrez-y en permanence les informations sur les prix d'ouverture, les changements de prix, vos ordres stop, ainsi que vos observations personnelles. Lisez les enregistrements de temps en temps, utilisez-les pour analyser vos actions.
46. ​​Ne surchargez pas.
47. Ouvrez deux comptes: réel et démo. Le processus d'étude ne se termine pas au moment où vous commencez à travailler sur le marché réel. Utilisez le compte démo pour tester des stratégies alternatives.
48. Si vous êtes superstitieux, n'échangez pas lorsque quelque chose vous inquiète.
49. L'analyse technique étudie le marché à l'aide de graphiques dans le but de prédire les futurs changements de prix et les tendances du marché.
50. Les graphiques reflètent la nature «haussière» ou «baissière» de la situation actuelle du marché.
51. Le but de l'élaboration de graphiques de prix est de définir les tendances aux premiers stades de leur création afin de suivre l'évolution de la tendance du commerce.
52. L'analyse fondamentale étudie les raisons des mouvements du marché, techniques - leur effet.
53. Les traders rencontrent trois options de décision: ouvrir une position longue, une position courte ou ne rien faire. Dans des conditions de marché ascendantes, il vaut mieux choisir la première stratégie. Si le marché est en baisse, le second sera plus efficace. S'il y a un mouvement latéral sur le marché, la troisième stratégie - rester en dehors du marché - est généralement la décision la plus sage.
54. Plus un modèle est large, plus le potentiel est élevé. Le mot «plus large» désigne la hauteur et la largeur d'un modèle de prix. La hauteur reflète sa volatilité, la largeur - le temps nécessaire à sa formation complète. Plus la taille d'un modèle est grande, plus les fluctuations de prix (volatilité) sont importantes, et plus sa formation prend du temps, plus elle devient importante et plus le potentiel de nouveaux mouvements de prix est important.
55. N'oubliez pas que deux points sont toujours nécessaires pour tracer une ligne de tendance.
56. Une moyenne mobile n'est qu'une réaction. Cet indicateur suit le marché et signale une tendance, mais seulement après sa projection.
57. Lorsque le cours de clôture dépasse la moyenne mobile, c'est un signal d'achat. Un signal de vente est un mouvement de prix inférieur à la moyenne mobile.
58. Le soutien et la résistance sont les instruments graphiques les plus efficaces utilisés pour l'entrée et la sortie du marché. Le support et la résistance sont particulièrement précieux pour régler les pertes d'arrêt.
59. L'instrument financier qui a la plus forte corrélation avec le dollar américain par rapport aux autres sur le marché des matières premières est l'or. Les prix de l'or et du dollar évoluent généralement dans des directions opposées.
60. Le yen est extrêmement sensible aux variations de prix sur le marché des produits de base, ainsi qu'à ce qui se passe avec l'indice Nikkei, aux changements sur le marché boursier japonais et sur le marché immobilier.

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